出資総額
2024年6月28日現在
| 出資総額 | 143,907 百万円 |
|---|---|
| 発行可能投資口の総数 | 10,000,000 口 |
| 発行済投資口の総数 | 1,321,614 口 |
- 出資総額は純額を記載しております。
本投資法人の設立以降の出資総額及び発行済投資口総数の増減は、以下の通りです。
| 年月日 |
出資総額（百万円） （注） |
発行済投資口総数 （単位：口） |
||
|---|---|---|---|---|
| 増減 |
残高 |
増減 |
残高 |
|
| 2006年2月20日 | 200 | 200 | 400 | 400 |
| 2006年6月26日 | 64,230 | 64,430 | 128,000 | 128,400 |
| 2006年7月21日 | 3,211 | 67,641 | 6,400 | 134,800 |
| 2007年7月11日 | 18,702 | 86,344 | 19,000 | 153,800 |
| 2007年8月8日 | 738 | 87,083 | 750 | 154,550 |
| 2011年1月31日 | 13,608 | 100,691 | 31,000 | 185,550 |
| 2011年2月28日 | 1,360 | 102,052 | 3,100 | 188,650 |
| 2013年1月30日 | 14,408 | 116,460 | 33,000 | 221,650 |
| 2013年2月27日 | 1,440 | 117,901 | 3,300 | 224,950 |
| 2014年1月1日 | - | 117,901 | 899,800 | 1,124,750 |
| 2014年1月27日 | 9,135 | 127,036 | 80,000 | 1,204,750 |
| 2014年2月26日 | 913 | 127,950 | 8,000 | 1,212,750 |
| 2015年7月13日 | 5,894 | 133,845 | 47,000 | 1,259,750 |
| 2015年8月12日 | 589 | 134,434 | 4,700 | 1,264,450 |
| 2016年7月11日 | 5,034 | 139,469 | 37,500 | 1,301,950 |
| 2016年8月10日 | 503 | 139,972 | 3,750 | 1,305,700 |
| 2020年1月21日 | 7,213 | 147,186 | 43,000 | 1,348,700 |
| 2020年2月13日 | 721 | 147,907 | 4,300 | 1,353,000 |
| 2022年4月28日 | -1,999 | 145,907 | -15,402 | 1,337,598 |
| 2024年6月28日 | -1,999 | 143,907 | -15,984 | 1,321,614 |
- 記載数字は百万未満を切り捨てて表示しております。
出資総額は純額を記載しております。
2014年1月1日を効力発生日として、投資口1口につき5口の割合による投資口分割を行っております。
2024年6月28日に自己投資口の消却を行っております。