借入金・投資法人債
短期借入金
2024年12月30日現在
借入先 |
借入 金額 (百万円) |
固定/変動 区分 |
利率 |
借入日 |
元本 返済期日 |
借入 期間 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - |
合計 | 0 |
長期借入金
2024年12月12日現在
借入先 |
借入 金額 (百万円) |
固定/変動 区分 |
利率 |
借入日 |
元本 返済期日 |
借入 期間 |
---|---|---|---|---|---|---|
第一生命保険 (グリーンローン) |
3,000 | 固定金利 | 1.30000% | 2023年12月7日 | 2033年12月7日 | 10年 |
みずほ銀行 三菱UFJ銀行 三井住友銀行 三井住友信託銀行 (グリーン・シンジケートローン) |
3,760 | 変動金利 | 基準金利 (全銀協3ヶ月 日本円TIBOR)+ 0.33000% |
2021年11月29日 | 2025年11月29日 | 4年 |
損害保険ジャパン 東京海上日動火災保険 |
3,000 | 固定金利 | 0.28000% | 2022年1月31日 | 2027年1月31日 | 5年 |
みずほ銀行 (サステナビリティローン) |
2,000 | 変動金利 | 基準金利 (全銀協3ヶ月 日本円TIBOR)+ 0.20000% |
2022年9月30日 | 2025年3月31日 | 2.5年 |
損害保険ジャパン (グリーンローン) |
500 | 固定金利 | 0.34000% | 2022年11月30日 | 2027年11月30日 | 5年 |
東京海上日動火災保険 (グリーンローン) |
500 | 固定金利 | 0.34000% | 2022年11月30日 | 2027年11月30日 | 5年 |
日本政策投資銀行 | 3,500 | 固定金利 | 1.60750% | 2024年5月31日 | 2033年5月31日 | 9年 |
第一生命保険 | 2,000 | 固定金利 | 0.65000% | 2021年6月30日 | 2030年6月30日 | 9年 |
みずほ銀行 三菱UFJ銀行 みずほ信託銀行 りそな銀行 (グリーン・シンジケートローン) |
5,750 | 変動金利 | 基準金利 (全銀協3ヶ月 日本円TIBOR)+ 0.43000% |
2021年12月30日 | 2029年12月30日 | 8年 |
みずほ銀行 三菱UFJ銀行 三井住友銀行 農林中央金庫 りそな銀行 福岡銀行 信金中央金庫 |
8,000 | 固定金利 (SWAP契約後) (注1) |
0.67400% | 2018年6月29日 | 2025年6月30日 | 7年 |
みずほ銀行 農林中央金庫 三菱UFJ銀行 みずほ信託銀行 |
3,750 | 固定金利 (SWAP契約後) (注1) |
0.70600% | 2018年11月1日 | 2025年11月1日 | 7年 |
みずほ銀行 農林中央金庫 三菱UFJ銀行 みずほ信託銀行 |
3,750 | 固定金利 (SWAP契約後) (注1) |
0.57100% | 2019年3月8日 | 2026年3月31日 | 7.1年 |
日本政策投資銀行 | 2,000 | 固定金利 | 1.08125% | 2022年6月30日 | 2031年6月30日 | 9年 |
日本政策投資銀行 | 2,000 | 固定金利 | 0.55801% | 2021年6月30日 | 2029年12月30日 | 8.5年 |
みずほ銀行 三菱UFJ銀行 みずほ信託銀行 りそな銀行 (グリーン・シンジケートローン) |
5,750 | 変動金利 | 基準金利 (全銀協3ヶ月 日本円TIBOR)+ 0.37000% |
2022年12月30日 | 2030年1月31日 | 7.1年 |
みずほ銀行 三菱UFJ銀行 三井住友銀行 農林中央金庫 あおぞら銀行 |
6,400 | 固定金利 | 0.83441% | 2017年9月29日 | 2026年3月31日 | 8.5年 |
みずほ銀行 三菱UFJ銀行 三井住友銀行 |
3,000 | 固定金利 (SWAP契約後) (注1) |
0.79100% | 2018年6月29日 | 2026年12月30日 | 8.5年 |
日本政策投資銀行 | 2,000 | 固定金利 | 0.68778% | 2020年1月31日 | 2028年7月31日 | 8.5年 |
日本政策投資銀行 | 1,300 | 固定金利 | 0.83071% | 2017年9月29日 | 2026年9月30日 | 9年 |
みずほ銀行 三菱UFJ銀行 三井住友銀行 みずほ信託銀行 農林中央金庫 |
5,600 | 固定金利 (SWAP契約後) (注1) |
0.71200% | 2020年1月31日 | 2029年1月31日 | 9年 |
第一生命保険 | 1,000 | 固定金利 | 0.77000% | 2020年1月31日 | 2029年1月31日 | 9年 |
みずほ銀行 みずほ信託銀行 |
1,980 | 変動金利 | 基準金利 (全銀協3ヶ月 日本円TIBOR)+ 0.41000% |
2023年11月30日 | 2031年11月28日 | 8年 |
農林中央金庫 りそな銀行 あおぞら銀行 福岡銀行 |
3,900 | 変動金利 | 基準金利 (全銀協3ヶ月 日本円TIBOR)+ 0.38000% |
2023年11月30日 | 2030年11月29日 | 7年 |
三井住友銀行 | 3,640 | 変動金利 | 基準金利 (全銀協3ヶ月 日本円TIBOR)+ 0.36000% |
2023年11月30日 | 2029年11月30日 | 6年 |
三菱UFJ銀行 | 1,250 | 変動金利 | 基準金利 (全銀協3ヶ月 日本円TIBOR)+ 0.32000% |
2023年11月30日 | 2027年11月30日 | 4年 |
日本政策投資銀行 | 2,000 | 固定金利 | 1.39750% | 2024年4月26日 | 2032年4月26日 | 8年 |
三菱UFJ銀行 | 590 | 固定金利 | 1.08125% | 2024年11月29日 | 2027年11月30日 | 3年 |
福岡銀行 | 150 | 固定金利 | 1.17125% | 2024年11月29日 | 2028年11月30日 | 4年 |
りそな銀行 | 1,000 | 固定金利 | 1.26375% | 2024年11月29日 | 2029年11月30日 | 5年 |
あおぞら銀行 | 750 | 固定金利 | 1.26375% | 2024年11月29日 | 2029年11月30日 | 5年 |
みずほ銀行 | 870 | 固定金利 | 1.31444% | 2024年11月29日 | 2030年5月31日 | 5.5年 |
みずほ信託銀行 | 1,560 | 固定金利 | 1.31444% | 2024年11月29日 | 2030年5月31日 | 5.5年 |
三井住友銀行 | 350 | 固定金利 | 1.39000% | 2024年11月29日 | 2031年5月30日 | 6.5年 |
合計 | 86,600 |
- 変動金利による借入ですが、金利スワップ契約により支払金利は固定化されているため、固定化後の金利を記載しています。
投資法人債
2024年10月31日現在
名称 | 発行総額 (百万円) |
利率 (%) |
発行日 | 償還期限 | 発行年限 |
---|---|---|---|---|---|
第8回無担保投資法人債 | 5,000 | 1.03 | 2015年9月9日 | 2025年9月9日 | 10年 |
第9回無担保投資法人債 | 2,000 | 0.45 | 2016年10月27日 | 2026年10月27日 | 10年 |
第11回無担保投資法人債 | 7,000 | 0.65 | 2017年4月25日 | 2027年4月23日 | 10年 |
第13回無担保投資法人債 | 2,000 | 0.95 | 2018年4月20日 | 2033年4月20日 | 15年 |
第14回無担保投資法人債 (JEIグリーンボンド) |
4,000 | 0.63 | 2018年8月10日 | 2028年8月10日 | 10年 |
第15回無担保投資法人債 | 1,000 | 1.07 | 2019年9月10日 | 2039年9月9日 | 20年 |
第16回無担保投資法人債 (第2回 JEIグリーンボンド) |
5,000 | 0.75 | 2020年10月29日 | 2035年10月29日 | 15年 |
第17回無担保投資法人債 | 2,000 | 0.95 | 2023年3月30日 | 2032年3月30日 | 9年 |
第18回無担保投資法人債 | 2,000 | 1.329 | 2023年12月19日 | 2033年12月19日 | 10年 |
第19回無担保投資法人債 (第3回 JEIグリーンボンド) |
2,000 | 0.724 | 2024年2月8日 | 2029年2月8日 | 5年 |
第20回無担保投資法人債 | 2,400 | 1.392 | 2024年2月8日 | 2034年2月8日 | 10年 |
第21回無担保投資法人債 (第4回 JEIグリーンボンド) |
4,800 | 1.740 | 2024年7月16日 | 2034年7月14日 | 10年 |
第22回無担保投資法人債 (第5回 JEIグリーンボンド) |
3,800 | 1.696 | 2024年10月30日 | 2034年10月30日 | 10年 |
合計 | 43,000 |
- 上記投資法人債は、全て特定投資法人債間限定同順位特約付です。
投資法人債発行登録の概要
2024年2月9日現在
種類 | 発行予定額 (億円) |
発行予定期間 |
---|---|---|
投資法人債 | 1,000 | 2024年2月9日から 2026年2月8日まで |
- 機動的な長期資金の調達を目的として、上記の通り投資法人債の発行登録を行っています。
コミットメントライン
2025年2月1日現在
借入先 | 借入極度額 | 借入可能期間 | 設定日 | 資金用途 |
---|---|---|---|---|
みずほ銀行 三菱UFJ銀行 三井住友銀行 合計 |
60億円 50億円 30億円 140億円 |
2025年2月1日から 2026年1月31日まで |
2025年1月28日 | 既存借入金 (投資法人債を含む) の返済 |
- 上記に基づく借入金はありません。