借入金・投資法人債

短期借入金

2019年5月31日現在

借入先
借入
金額
(百万円)
固定/変動
区分
利率
借入日
元本
返済期日
借入
期間
       
みずほ銀行 2,000 変動金利 基準金利
(全銀協1ヶ月
日本円TIBOR)+
0.20000%
2018年11月2日 2019年10月8日 0.9年
みずほ銀行 5,000 変動金利 基準金利
(全銀協1ヶ月
日本円TIBOR)
+0.20000%
2019年3月8日 2020年3月8日 1年
合計 7,000

長期借入金

2019年5月31日現在

借入先
借入
金額
(百万円)
固定/変動
区分
利率
借入日
元本
返済期日
借入
期間
       
みずほ銀行
(グリーンローン)
2,000 変動金利 基準金利
(全銀協1ヶ月
日本円TIBOR)+
0.20000%
2018年9月28日 2020年9月30日 2年
日本生命保険 1,000 固定金利 0.25000% 2016年12月12日 2019年12月12日 3年
三井住友信託銀行
三井住友銀行
三菱UFJ銀行
みずほ銀行
3,760 変動金利 基準金利
(全銀協3ヶ月
日本円TIBOR)+
0.35000%
2016年11月29日 2021年11月29日 5年
損害保険ジャパン日本興亜
東京海上日動火災保険
3,000 固定金利 0.35000% 2017年1月31日 2022年1月31日 5年
損害保険ジャパン日本興亜
東京海上日動火災保険
1,000 固定金利 0.35000% 2017年11月30日 2022年11月30日 5年
第一生命保険 3,000 固定金利 0.46000% 2018年6月29日 2023年6月30日 5年
三井住友銀行
三菱UFJ銀行
りそな銀行
あおぞら銀行
5,500 固定金利 0.64801% 2017年11月30日 2023年11月30日 6年
みずほ銀行
農林中央金庫
三菱UFJ銀行
みずほ信託銀行
3,000 固定金利
(SWAP契約後)
(注1)
1.00000% 2013年12月27日 2020年1月31日 6.1年
日本政策投資銀行 3,500 固定金利 0.68431% 2017年11月30日 2024年5月31日 6.5年
みずほ銀行
三菱UFJ銀行
三井住友銀行
みずほ信託銀行
2,600 固定金利
(SWAP契約後)
(注1)
1.36400% 2013年6月28日 2020年1月31日 6.59年
第一生命保険 1,000 固定金利 1.31261% 2013年6月28日 2020年1月31日 6.59年
第一生命保険 2,000 固定金利 0.98834% 2014年7月31日 2021年6月30日 6.92年
みずほ銀行
三菱UFJ銀行
みずほ信託銀行
りそな銀行
5,750 固定金利
(SWAP契約後)
(注1)
0.81875% 2014年12月29日 2021年12月30日 7年
みずほ銀行
三菱UFJ銀行
三井住友銀行
農林中央金庫
りそな銀行
福岡銀行
信金中央金庫
8,000 固定金利
(SWAP契約後)
(注1)
0.67400% 2018年6月29日 2025年6月30日 7年
みずほ銀行
農林中央金庫
三菱UFJ銀行
みずほ信託銀行
3,750 固定金利
(SWAP契約後)
(注1)
0.70600% 2018年11月1日 2025年11月1日 7年
みずほ銀行
農林中央金庫
三菱UFJ銀行
みずほ信託銀行
3,750 固定金利
(SWAP契約後)
(注1)
0.57100% 2019年3月8日 2026年3月31日 7.1年
日本政策投資銀行 2,000 固定金利 1.15417% 2014年7月31日 2022年6月30日 7.92年
日本政策投資銀行 2,000 固定金利 1.60000% 2012年1月31日 2020年1月31日 8年
日本政策投資銀行 2,000 固定金利 1.60750% 2013年6月28日 2021年6月30日 8年
みずほ銀行
三菱UFJ銀行
みずほ信託銀行
りそな銀行
5,750 固定金利
(SWAP契約後)
(注1)
0.93625% 2014年12月29日 2022年12月30日 8年
日本政策投資銀行 2,000 固定金利 1.20250% 2015年6月30日 2023年6月30日 8年
みずほ銀行
三菱UFJ銀行
三井住友銀行
みずほ信託銀行
農林中央金庫
りそな銀行
あおぞら銀行
福岡銀行
5,270 固定金利
(SWAP契約後)
(注1)
0.84375% 2015年11月30日 2023年11月30日 8年
みずほ銀行
三菱UFJ銀行
三井住友銀行
農林中央金庫
あおぞら銀行
6,400 固定金利 0.83441% 2017年9月29日 2026年3月31日 8.5年
みずほ銀行
三菱UFJ銀行
三井住友銀行
3,000 固定金利
(SWAP契約後)
(注1)
0.79100% 2018年6月29日 2026年12月30日 8.5年
みずほ銀行
三菱UFJ銀行
三井住友銀行
みずほ信託銀行
りそな銀行
あおぞら銀行
福岡銀行
5,270 固定金利
(SWAP契約後)
(注1)
0.96275% 2015年11月30日 2024年11月30日 9年
日本政策投資銀行 1,300 固定金利 0.83071% 2017年9月29日 2026年9月30日 9年
合計 87,600
  • 変動金利による借入ですが、金利スワップ契約により支払金利は固定化されているため、固定化後の金利を記載しています。

投資法人債

2019年3月11日現在

名称 発行総額
(百万円)
利率
(%)
発行日 償還期限 発行年限
       
第7回無担保投資法人債 8,000 1.13 2014年3月10日 2024年3月11日 10年
第8回無担保投資法人債 5,000 1.03 2015年9月9日 2025年9月9日 10年
第9回無担保投資法人債 2,000 0.45 2016年10月27日 2026年10月27日 10年
第10回無担保投資法人債 2,000 0.39 2016年12月20日 2023年12月20日 7年
第11回無担保投資法人債 7,000 0.65 2017年4月25日 2027年4月23日 10年
第12回無担保投資法人債 2,000 0.24 2018年4月20日 2023年4月20日 5年
第13回無担保投資法人債 2,000 0.95 2018年4月20日 2033年4月20日 15年
第14回無担保投資法人債
(グリーン・ボンド)
4,000 0.63 2018年8月10日 2028年8月10日 10年
合計 32,000
  • 上記投資法人債は、全て特定投資法人債間限定同順位特約付です。

投資法人債発行登録の概要

2019年3月11日現在

種類 発行予定額
(億円)
発行予定期間
投資法人債 1,000 2018年2月9日から
2020年2月8日まで
  • 機動的な長期資金の調達を目的として、上記の通り投資法人債の発行登録を行っています。

コミットメントライン

2019年1月31日現在

借入先 借入極度額 借入可能期間 設定日 資金用途
みずほ銀行
三菱UFJ銀行
三井住友銀行
140億円 2019年1月30日から
2020年1月29日まで
2018年12月28日 既存借入金
(投資法人債を含む)
の返済
  • 上記に基づく借入金はありません。