借入金・投資法人債

短期借入金

2024年4月26日現在

借入先
借入
金額
(百万円)
固定/変動
区分
利率
借入日
元本
返済期日
借入
期間
       
みずほ銀行 5,000 変動金利 基準金利
(全銀協1ヶ月
日本円TIBOR)+
0.20000%
2023年12月7日 2024年12月6日 1年
みずほ銀行 3,600 変動金利 基準金利
(全銀協1ヶ月
日本円TIBOR)+
0.20000%
2024年3月8日 2025年2月28日 1年
みずほ銀行 8,000 変動金利 基準金利
(全銀協1ヶ月
日本円TIBOR)+
0.20000%
2024年4月26日 2025年4月25日 1年
合計 16,600

長期借入金

2024年5月31日現在

借入先
借入
金額
(百万円)
固定/変動
区分
利率
借入日
元本
返済期日
借入
期間
       
第一生命保険
(グリーンローン)
3,000 固定金利 1.30000% 2023年12月7日 2033年12月7日 10年
みずほ銀行
三菱UFJ銀行
三井住友銀行
三井住友信託銀行
(グリーン・シンジケートローン)
3,760 変動金利 基準金利
(全銀協3ヶ月
日本円TIBOR)+
0.33000%
2021年11月29日 2025年11月29日 4年
損害保険ジャパン
東京海上日動火災保険
3,000 固定金利 0.28000% 2022年1月31日 2027年1月31日 5年
みずほ銀行
(サステナビリティローン)
2,000 変動金利 基準金利
(全銀協3ヶ月
日本円TIBOR)+
0.20000%
2022年9月30日 2025年3月31日 2.5年
損害保険ジャパン
(グリーンローン)
500 固定金利 0.34000% 2022年11月30日 2027年11月30日 5年
東京海上日動火災保険
(グリーンローン)
500 固定金利 0.34000% 2022年11月30日 2027年11月30日 5年
日本生命保険 1,000 固定金利 0.42000% 2019年12月12日 2024年12月12日 5年
日本政策投資銀行 3,500 固定金利 1.60750% 2024年5月31日 2033年5月31日 9年
第一生命保険 2,000 固定金利 0.65000% 2021年6月30日 2030年6月30日 9年
みずほ銀行
三菱UFJ銀行
みずほ信託銀行
りそな銀行
(グリーン・シンジケートローン)
5,750 変動金利 基準金利
(全銀協3ヶ月
日本円TIBOR)+
0.43000%
2021年12月30日 2029年12月30日 8年
みずほ銀行
三菱UFJ銀行
三井住友銀行
農林中央金庫
りそな銀行
福岡銀行
信金中央金庫
8,000 固定金利
(SWAP契約後)
(注1)
0.67400% 2018年6月29日 2025年6月30日 7年
みずほ銀行
農林中央金庫
三菱UFJ銀行
みずほ信託銀行
3,750 固定金利
(SWAP契約後)
(注1)
0.70600% 2018年11月1日 2025年11月1日 7年
みずほ銀行
農林中央金庫
三菱UFJ銀行
みずほ信託銀行
3,750 固定金利
(SWAP契約後)
(注1)
0.57100% 2019年3月8日 2026年3月31日 7.1年
日本政策投資銀行 2,000 固定金利 1.08125% 2022年6月30日 2031年6月30日 9年
日本政策投資銀行 2,000 固定金利 0.55801% 2021年6月30日 2029年12月30日 8.5年
みずほ銀行
三菱UFJ銀行
みずほ信託銀行
りそな銀行
(グリーン・シンジケートローン)
5,750 変動金利 基準金利
(全銀協3ヶ月
日本円TIBOR)+
0.37000%
2022年12月30日 2030年1月31日 7.1年
みずほ銀行
三菱UFJ銀行
三井住友銀行
農林中央金庫
あおぞら銀行
6,400 固定金利 0.83441% 2017年9月29日 2026年3月31日 8.5年
みずほ銀行
三菱UFJ銀行
三井住友銀行
3,000 固定金利
(SWAP契約後)
(注1)
0.79100% 2018年6月29日 2026年12月30日 8.5年
日本政策投資銀行 2,000 固定金利 0.68778% 2020年1月31日 2028年7月31日 8.5年
みずほ銀行
三菱UFJ銀行
三井住友銀行
みずほ信託銀行
りそな銀行
あおぞら銀行
福岡銀行
5,270 固定金利
(SWAP契約後)
(注1)
0.96275% 2015年11月30日 2024年11月30日 9年
日本政策投資銀行 1,300 固定金利 0.83071% 2017年9月29日 2026年9月30日 9年
みずほ銀行
三菱UFJ銀行
三井住友銀行
みずほ信託銀行
農林中央金庫
5,600 固定金利
(SWAP契約後)
(注1)
0.71200% 2020年1月31日 2029年1月31日 9年
第一生命保険 1,000 固定金利 0.77000% 2020年1月31日 2029年1月31日 9年
みずほ銀行
みずほ信託銀行
1,980 変動金利 基準金利
(全銀協3ヶ月
日本円TIBOR)+
0.41000%
2023年11月30日 2031年11月28日 8年
農林中央金庫
りそな銀行
あおぞら銀行
福岡銀行
3,900 変動金利 基準金利
(全銀協3ヶ月
日本円TIBOR)+
0.38000%
2023年11月30日 2030年11月29日 7年
三井住友銀行 3,640 変動金利 基準金利
(全銀協3ヶ月
日本円TIBOR)+
0.36000%
2023年11月30日 2029年11月30日 6年
三菱UFJ銀行 1,250 変動金利 基準金利
(全銀協3ヶ月
日本円TIBOR)+
0.32000%
2023年11月30日 2027年11月30日 4年
日本政策投資銀行 2,000 固定金利 1.39750% 2024年4月26日 2032年4月26日 8年
合計 87,600
  • 変動金利による借入ですが、金利スワップ契約により支払金利は固定化されているため、固定化後の金利を記載しています。

投資法人債

2024年3月11日現在

名称 発行総額
(百万円)
利率
(%)
発行日 償還期限 発行年限
       
第8回無担保投資法人債 5,000 1.03 2015年9月9日 2025年9月9日 10年
第9回無担保投資法人債 2,000 0.45 2016年10月27日 2026年10月27日 10年
第11回無担保投資法人債 7,000 0.65 2017年4月25日 2027年4月23日 10年
第13回無担保投資法人債 2,000 0.95 2018年4月20日 2033年4月20日 15年
第14回無担保投資法人債
(JEIグリーンボンド)
4,000 0.63 2018年8月10日 2028年8月10日 10年
第15回無担保投資法人債 1,000 1.07 2019年9月10日 2039年9月9日 20年
第16回無担保投資法人債
(第2回 JEIグリーンボンド)
5,000 0.75 2020年10月29日 2035年10月29日 15年
第17回無担保投資法人債 2,000 0.95 2023年3月30日 2032年3月30日 9年
第18回無担保投資法人債 2,000 1.329 2023年12月19日 2033年12月19日 10年
第19回無担保投資法人債
(第3回 JEIグリーンボンド)
2,000 0.724 2024年2月8日 2029年2月8日 5年
第20回無担保投資法人債 2,400 1.392 2024年2月8日 2034年2月8日 10年
合計 34,400
  • 上記投資法人債は、全て特定投資法人債間限定同順位特約付です。

投資法人債発行登録の概要

2024年2月9日現在

種類 発行予定額
(億円)
発行予定期間
投資法人債 1,000 2024年2月9日から
2026年2月8日まで
  • 機動的な長期資金の調達を目的として、上記の通り投資法人債の発行登録を行っています。

コミットメントライン

2024年2月1日現在

借入先 借入極度額 借入可能期間 設定日 資金用途
みずほ銀行
三菱UFJ銀行
三井住友銀行
合計
60億円
50億円
30億円
140億円
2024年2月1日から
2025年1月31日まで
2024年1月26日 既存借入金
(投資法人債を含む)
の返済
  • 上記に基づく借入金はありません。